
	Home \| E-Newsletter \| สรรหามาเล่า \| โปรแกรมช่วยคำนวณภาษี \| FAQ \| English

ผู้รับรองมูลค่า

ในปัจจุบัน บริษัทจัดการจะเป็นผู้คำนวณ NAV ของกองทุนโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณ (mark to market) ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. โดยต้องมีบุคคลที่สามมาตรวจทานการคำนวณว่าถูกต้องหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ ซึ่งข้อมูล NAV มีความสำคัญที่จะนำมาใช้ในการยืนยันความถูกต้องของการคำนวณจำนวนหน่วยสำหรับสมาชิกที่นำส่งเงินเข้ากองทุน และการจ่ายเงินให้แก่สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพ นอกจากนี้ ยังใช้เป็นข้อมูลในการคำนวณผลตอบแทนรวมของกองทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการ (composite return) ซึ่งจะมีประโยชน์ในการประเมินผลงานของบริษัทจัดการได้อย่างถูกต้องด้วย

ประกาศ อข. 12/2548

ประกาศ สข./น. 1/2549

รายชื่อผู้รับรองมูลค่า

Q & A



เมนูหลัก	ปรับปรุงล่าสุด : 4 พฤษภาคม 2549

About us | Site Map | Link | Glossary | Contact Us